Análise de Fluxo Diário

Análise de Fluxo Diário

O fluxo de caixa diário mostra a "saúde" financeira do seu depósito em tempo real. Acompanhe entradas e saídas para tomar decisões informadas.

O que é Fluxo de Caixa

É o movimento de dinheiro:

• Entradas - Vendas, suprimentos, recebimentos
• Saídas - Compras, despesas, sangrias

Fórmula

Saldo = Entradas - Saídas

Acessando o Fluxo Diário

1. Menu > Dashboard ou Fluxo Diário
2. Visualize o resumo do dia atual
3. Navegue entre datas

Informações Exibidas

Resumo do Dia

• Saldo inicial (abertura do caixa)
• Total de entradas
• Total de saídas
• Saldo atual/final

Detalhamento

• Lista de todas as movimentações
• Hora de cada operação
• Tipo e valor
• Descrição/observação

Gráficos

Evolução Diária

Gráfico de linha mostrando:

• Saldo ao longo do dia
• Picos de entrada
• Momentos de saída

Composição

Gráfico de pizza mostrando:

• Proporção de entradas por tipo
• Proporção de saídas por categoria

Análise Semanal

Compare os dias da semana:

• Qual dia tem mais movimento
• Qual dia é mais lucrativo
• Padrões de comportamento

Indicadores Importantes

Ticket Médio

Valor médio por transação:

Ticket Médio = Total / Número de Operações

Margem Operacional

Lucro sobre o faturamento:

Margem = (Vendas - Compras) / Vendas x 100

Alertas

Configure alertas para:

• Caixa abaixo de valor mínimo
• Muitas operações sem fechamento
• Diferenças no fechamento

Boas Práticas

1. Confira o fluxo ao final de cada dia
2. Compare com expectativas de movimento
3. Investigue anomalias imediatamente
4. Use para planejamento de compras e vendas

Conhecer seu fluxo de caixa é essencial para a sobrevivência do negócio!